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轨道公司多管齐下推动财务内部控制和财经纪律有效执行

发布日期:2020-04-17   信息来源:轨道公司   作者:何伟  字号:[ ]

近期,根据公司关于开展财务内部控制和财经纪律执行情况自查自纠工作的通知要求,轨道公司多管齐下,持续推动财务内部控制和财经纪律在轨道公司机关及各项目有效执行。

强抓制度建设。一直以来,轨道公司高度重视搭建规范、严格的财务内部控制体系,制定印发了轨道公司财务管理办法、资金管理办法、备用金管理办法、出纳岗位管理办法、财务审批管理办法、银行账户管理办法等制度办法,将财经纪律与内部控制有效结合,对财务队伍、管理架构、责任体系等进行了明确规定,有效促进轨道公司财务规范管理。

强抓业务指导。轨道公司严抓“四个基础”会议,每月组织各项目召开资金分配会,对项目资金管控等进行认真分析,对存在的问题及时督促进行解决;同时,通过引领项目定期召开资金分配会,及时对项目财务管理人员进行培训,提高财务队伍整体业务素质和纪律规矩意识。

强抓监督检查。3-4月,轨道公司组织成立监督小组,深入深圳地铁、蒙华铁路、SS3标等项目开展现场监督检查,对项目财务内部控制和财经纪律执行情况进行详细检查和指导,对未严格执行相关制度规定进行严厉纠正,就相关管理薄弱环节进行查漏补缺,既突出了轨道公司机关监督职能发挥,也突出了轨道公司机关帮扶作用落实。

 






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